VCP প্যাটার্ন: এটি কী এবং কীভাবে এটি ট্রেড করবেন

ফরেক্স ট্রেডাররা দশকের পর দশক ধরে চার্ট প্যাটার্ন ব্যবহার করে আসছেন। বাজারের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে দাম ওঠানামা করে, এবং সেই পরিবর্তনের মাঝে বারবার দেখা যাওয়া প্যাটার্ন খুঁজে বের করার দক্ষতা একজন ট্রেডারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যাতে সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বাজারের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারে।

প্রতিদিন বাজারে অসংখ্য প্যাটার্ন দেখা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়গুলোর একটি হলো ভোলাটিলিটি কনট্রাকশন প্যাটার্ন, যা নির্ভরযোগ্যতার কারণে ট্রেডারদের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত।

ভোলাটিলিটি কনট্র্যাকশন প্যাটার্ন কী

মার্ক মিনারভিনি, 30 বছরের ট্রেডিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন খ্যাতনামা টেকনিক্যাল বিশ্লেষক, সর্বনিম্ন ঝুঁকিতে বুলিশ স্টক শনাক্ত করার জন্য ভোলাটিলিটি কন্ট্রাকশন প্যাটার্ন (VCP) আবিষ্কার করেছেন। এই VCP প্যাটার্নটি একটি বুলিশ মার্কেটে গঠিত হয়, যেখানে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সাময়িক বিরতি নিয়ে আবার চালু হয়।

VCP-এর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে দামের সংকোচন। এই প্যাটার্নের পেছনের নীতিটি হল যে বাজার সঞ্চয়, একত্রীকরণ এবং প্রবণতার পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।

প্রতিটি সংকোচনের সময় দামের পতন (লো) আরও কম গভীর হয়, যা ইঙ্গিত করে যে ক্রেতারা ধীরে ধীরে আরও আগে থেকে সক্রিয় হচ্ছে এবং বিক্রির চাপ হ্রাস পাচ্ছে।

একটি বৈধ VCP-তে সুইং হাইগুলো বাড়ার কথা নয়। যদি আপনি বাড়তে থাকা সুইং হাই দেখেন, তবে সেটি সম্ভবত একটি রাইজিং ওয়েজ নির্দেশ করে, যা সাধারণত একটি বেয়ারিশ প্যাটার্ন।

VCP এর মূল উপাদানসমূহ

যে সকল প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডারদের প্রধান কৌশল ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে, তাদের জন্য ভোলাটিলিটি কনট্র্যাকশন প্যাটার্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং টুল। এই প্যাটার্নটি তখনই গঠিত হয় যখন বাজার, যেমন ফরেক্স, সংকুচিত হয় এবং পরে ব্রেকআউটের মাধ্যমে গতি অর্জন করে।

একটি বৈধ VCP-তে কয়েকটি প্রধান উপাদান থাকে।

• মূল্য সংকোচন। রেঞ্জ সীমা ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে, যার ফলে একটি সংকীর্ণ বা টাইট ত্রিভুজ-আকৃতির রেঞ্জ তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রথম দরপতন 0.61 ফিব লেভেলে হয়, তবে পরবর্তীটি 0.5 ফিব লেভেলে পৌঁছাবে, এবং এভাবে চলতে থাকবে। এই ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকা দরপতনগুলি বিক্রির চাপ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
• ভলিউম হ্রাস। দরপতনগুলোতে ভলিউম কমে যাওয়া লক্ষণীয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে সক্রিয় বিক্রেতার সংখ্যা কম। সরবরাহ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, এবং ক্রেতারা বাজার দখলে নিতে প্রস্তুত।
• সামঞ্জস্য ও কাঠামো। একটি বৈধ VCP প্যাটার্ন বহু পরিচিত বুলিশ ত্রিভুজের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্যাটার্নটি 2–6 টি উচ্চতর নিম্নমানের একটি প্রতিসম সিরিজ হিসাবে গঠিত হয়, যা নির্দেশ করে যে বাজার অর্ডার তৈরি করছে এবং ব্রেকআউট করার জন্য প্রায় প্রস্তুত।
• পিভট পয়েন্টে কম সরবরাহ। এই প্যাটার্নে ব্রেকআউটের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সরবরাহ সবচেয়ে কম থাকে। এই অংশটি, অর্থাৎ পিভট পয়েন্ট, নির্দেশ করে যে বাজার উচ্চ ভোলাটিলিটি অনুভব করতে চলেছে কারণ দাম ঊর্ধ্বমুখী হবে।
• ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ধারাবাহিকতা। VCP হল একটি বুলিশ ধারাবাহিকতা প্যাটার্ন। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পরে যখন বাজার বিরতি নেয় (অর্ডার সঞ্চয় পর্যায়), তখন ট্রেড করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

VCP বনাম অন্যান্য বুলিশ চার্ট প্যাটার্ন

VCP বনাম কাপ উইথ হ্যান্ডেল

একটি বৈধ ভোলাটিলিটি কনট্রাকশন প্যাটার্ন ক্রমান্বয়ে উচ্চতর নিম্ন বিন্দুর মাধ্যমে গঠিত হয়, যা ধীরে ধীরে সংকীর্ণ সীমা তৈরি করে এবং শেষে একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট ঘটায়। এই বৈশিষ্ট্যটি VCP প্যাটার্নকে এমন ট্রেডারদের জন্য আদর্শ করে তোলে যারা মোমেন্টাম থেকে লাভ করতে চান।

এর বিপরীতে, কাপ উইথ হ্যান্ডেল প্যাটার্ন তৈরি হতে বেশি সময় লাগে। তাছাড়া, এর তলদেশটি গোলাকার আকারের, যেখানে VCP প্যাটার্নে অনুভূমিকভাবে ঊর্ধ্বগামী নিম্ন বিন্দু থাকে। গোলাকার তলদেশ বড় ট্রেডারদের, যেমন হেজ ফান্ড, সময়সাপেক্ষ চুক্তি সংগ্রহের ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে VCP এর সংকীর্ণ সীমা দ্রুত ব্রেকআউটের ইঙ্গিত দেয়।

VCP বনাম ডাবল বটম

একজন প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার হিসেবে, আপনাকে অবশ্যই ডাবল বটম প্যাটার্ন সম্পর্কে জানতে হবে। এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্যাটার্নে দুটি নিম্ন বিন্দু থাকে। যখন দ্বিতীয়বার দাম নিচে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু প্রথম নিম্ন বিন্দুকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়, তখন ট্রেডাররা এটিকে একটি বৈধ বুলিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচনা করেন। ডাবল বটম প্যাটার্নে কেবলমাত্র একবারই দরপতন বা পুলব্যাক বা রিট্রেসমেন্ট ঘটে। ডাবল বটমকে একটি বিপরীতমুখী প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, দাম পূর্ববর্তী সাপোর্ট লেভেল পুনরায় পরীক্ষার পর এটিকে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ধারাবাহিকতা প্যাটার্ন হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

VCP এর তুলনায়, ডাবল বটমে সংগ্রহের পরিসীমার অনুপস্থিতি এটিকে তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে, VCP এর ধারাবাহিক সংকোচন তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকির সংকেত দেয়।

VCP কীভাবে ট্রেড করবেন

একজন ট্রেডার হিসেবে, আপনার এমন একটি কৌশল থাকা উচিত যা প্রাইস অ্যাকশনের পরিপূরক। এখানে, আমরা VCP ট্রেড করার জন্য আপনি যে মূল ধাপগুলি অনুসরণ করতে পারেন তা বর্ণনা করব।

1. মূল্য চার্টে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা শনাক্ত করুন। তারপর, একটি উচ্চতর উচ্চ চিহ্নিত করুন, যা বিস্তৃত বাজারের দরপতন দ্বারা অনুসরণ করা হয়। সফল হতে, VCP প্যাটার্নে অন্তত দুইটি পরিসীমা থাকা আবশ্যক যা সঞ্চয়ের পর্যায় নির্দেশ করে।
2. নিশ্চিত করুন যে প্যাটার্নটিতে ছোট ছোট উচ্চ ও নিম্নস্তর রয়েছে, যা সরবরাহ বা বিক্রয় চাপ হ্রাস নির্দেশ করে।
3. ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করুন যা কেনার চাপ বৃদ্ধির গতি নির্দেশ করে। আপনার কৌশল অনুসারে, আপনি ব্রেকআউটের ঠিক পরেই প্রবেশ করতে পারেন। তবে, অভিজ্ঞ ট্রেডাররা তাদের ফলাফল সর্বাধিক করতে কখনও কখনও ব্রেকআউটের আগেই ট্রেড করেন।


1 – আপট্রেন্ড
2 – ব্রেকআউট/প্রবেশ
3 – কনট্রাকশন বা সংকোচন
4 – স্টপ লস

4. সবশেষে নিশ্চিত করুন যে স্টপ লসের স্তরটি ব্রেকআউটের আগের শেষ নিম্ন স্তরের নিচে থাকে। লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন আপনার কৌশলের উপর ভিত্তি করে, যেমন পরবর্তী রেজিস্ট্যান্স লেভেল, অথবা ক্যান্ডেলস্টিক রিভার্সাল প্যাটার্ন যেমন স্টার প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করুন।

মনে রাখবেন, কোনো প্যাটার্নই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়; তাই আপনি যে পরিমাণ অর্থ হারাতে প্রস্তুত, কেবল সেটুকুই ঝুঁকিতে রাখুন এবং যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করুন।

ভোলাটিলিটি কনট্রাকশন প্যাটার্নের উদাহরণ

একজন সফল ট্রেডার হতে হলে, এই প্যাটার্নটি শনাক্ত করার সময় আপনার ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতে হবে।

1 – আপট্রেন্ড
2 – দরপতন
3 – উচ্চতর নিম্ন
4 – ব্রেকআউট

আপট্রেন্ড চিহ্নিত করুন। দরপতন জন্য অপেক্ষা করুন যা সরবরাহ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। VCP প্যাটার্নে, বিক্রেতারা অল্প সময়ের মধ্যেই গতি হারায়, যার ফলে বাজার সীমাবদ্ধ পরিসরে চলে আসে।

এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ যেখানে ক্রেতারা অর্থ প্রদান করে। বাজারের সংকোচন ধাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, যা সাধারণত ক্রয়চাপ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু আগের উচ্চতর উচ্চতাকে অতিক্রম করে না, যেমনটি উপরে দেখানো হয়েছে।

অবশেষে, একটি ব্রেকআউট (ক্রয় গতি) এর জন্য অপেক্ষা করুন এবং তারপর আপনার ট্রেড সম্পন্ন করুন। মনে রাখবেন, এই প্যাটার্নটি 100% নিশ্চিত নয়; তাই স্টপ লস আগের নিম্ন অবস্থানের নিচে নির্ধারণ করুন।

শেষ ভাবনা

• মার্ক মিনারভিনি দ্বারা উন্নত ভোলাটিলিটি কনট্রাকশন প্যাটার্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা ন্যূনতম ঝুঁকিতে বুলিশ সুযোগ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
• এই প্যাটার্নটি একটি আপট্রেন্ড বা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সময় গঠিত হয়, যখন মূল্য ছোট ছোট পতনের মাধ্যমে একত্রিত হয়, যেখানে প্রতিটি পতনের নিম্নতম বিন্দু পূর্ববর্তীটির তুলনায় উচ্চতর হয় এবং লেনদেনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।
• এই প্যাটার্নটি ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রির চাপ হ্রাস পাচ্ছে, ক্রেতারা আগেভাগেই প্রবেশ করছে, এবং চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি হওয়ায় একটি ব্রেকআউট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
• VCP ট্রেডিংয়ের জন্য, ট্রেডারদের ব্রেকআউটে বা ঠিক তার আগে প্রবেশ করার, সাম্প্রতিক সর্বনিম্ন বিন্দুর নিচে স্টপ লস রাখার এবং প্রতিরোধ বা রিভার্সাল সংকেতের উপর ভিত্তি করে মুনাফার লক্ষ্য নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।