OctaFX | OctaFX Forex Broker
সাইন-ইন
অ্যাকাউন্ট খুলুন
Back

কারেন্সী পেয়ারের সহসম্বন্ধ - ফরেক্স ট্রেডিং

বিভিন্ন কারেন্সী পেয়ারের(মুদ্রা জোড়ার)মধ্যে মূল্য সম্পর্ক বোঝার জন্য কিভাবে উচ্চ সম্ভাবনাময় ফরেক্স ট্রেডিং কৌশল বিকাশ করতে হয় তার ওপরে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হয়কারেন্সীগুলোর সহসম্বন্ধের সচেতনতা ঝুঁকি কম করতে, হেজিং উন্নত করতে এবং ট্রেডিংয়ের উপকরণগুলিতে বৈচিত্র আনতে সহায়তা করতে পারেএই প্রবন্ধে আমরা ইন্টারমার্কেটের সহসম্বন্ধ ব্যবহার করে আপনাকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।

ফরেক্সে কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রার জোড়ার সহসম্বন্ধের মানে

সহসম্বন্ধ হল দুটি ট্রেডিং সম্পদের মধ্যে সম্পর্কের পরিসংখ্যানগত পরিমাপ। কারেন্সীর সহসম্বন্ধ এমন একটি পরিমাণ দেখায় যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুটি কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রা জোড়া একই,  বিপরীত, অথবা সম্পূর্ণরূপে যেদিকে খুশি সেদিকে যায়।

Forex correlation

অতীতের পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবহার করে দুই সম্পত্তির সম্পর্কের বিশ্লেষণের একটি পূর্বাভাস মান রয়েছে, এটি সম্ভাব্য ফরেক্স ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলো চিহ্নিত করে আপনার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।সহসম্বন্ধটি সাধারণত দশমিকের আকারে 1-এর স্কেলে-1 থেকে +1 পরিমাপ করা হয়, যাতে আপনাকে কোরিলেশন কোয়েফিসিয়েন্ট বা সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক নামক একটি সংখ্যা দেওয়া হয়।

  • +1 এর একটি সহসম্বন্ধ দেখায় যে দুটি কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রা জোড়া সময়ের 100%  একই দিকে যাবে।এটি হল একটি আদর্শ ইতিবাচক সহসম্পর্ক। EUR / USD এবং GBP / USD এর মধ্যে সহসম্পর্ক একটি সঠিক উদাহরণ, যেমন যদি EUR / USD ট্রেডিং হয়, তাহলে GBP / USD একই দিক ধরে যায়।
  • -1 এর সহসম্পর্ক নির্দেশ করে যে দুটি কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রা জোড়া সময়ের 100% বিপরীত দিকে যাবে।EUR/ USD এবং USD/CHF-এর একটি আদর্শ নেতিবাচক সহসম্পর্ক রয়েছে,  তাই যদি EUR / USD ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে USD/CHFনিম্নমুখী হয়।
  • শূন্যের সহসম্পর্ক তখন হয় যদি মুদ্রা জোড়াগুলির মধ্যে সম্পর্ক একেবারে এলোপাথাড়ি হয়, তার মানে তাদের মধ্যে একেবারেই কোনও লিঙ্ক নেই।

স্বাভাবিকভাবে, একটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক সহসম্পর্ক যত শক্তিশালী হয়, একটি বিশ্লেষণ থেকে তত বড় পূর্বাভাসের মান বের করা হয়।  একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত দীর্ঘ সময় সীমা আরও সঠিক তথ্য দেখায়।যখন মাসিক এবং বার্ষিক ডেটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, তখন 1মিনিটের বেশি সময়সীমার সহসম্বন্ধগুলির মূল্য কম থাকে।

ফরেক্স ট্রেডিংয়ের উপর কারেন্সীর সহসম্বন্ধের প্রভাব

  • সেগুলো একটি পরিসংখ্যানগত উচ্চ সম্ভাবনাময় ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলের একটি ভিত্তি গঠন করতে পারে।
  • সেগুলো আপনার ফরেক্স ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে ঝুঁকির পরিমাণ ব্যাখ্যা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সহসম্বন্ধযুক্ত বেশ কয়েকটি কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রা জোড়া কিনে থাকেন, তবে আপনার নির্দেশনামূলক ঝুঁকি আরও বেশী থাকবে।
  • আপনি এমন পজিশনগুলো এড়িয়ে যেতে পারেন যেগুলো একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। EUR / USD এবং USD / CHF এর খুব শক্তিশালী নেতিবাচক সহসম্বন্ধ রয়েছে। যদি আপনার একটি নির্দেশমূলক পক্ষপাত থাকে, তাহলে EUR / USD এবং USD / CHF দুটোই কিনলে প্রতিটা পেয়ারের গতি প্রতিহত হবে।
  • সহসম্বন্ধ বোঝার ফলে ফরেক্স মার্কেটে আপনার উপস্থিতি সুরক্ষিত বা বৈচিত্রপূর্ণ করতে পারবেন।
  • যদি আপনার প্রদত্ত কারেন্সীর জন্য কোনো নির্দেশমূলক পক্ষপাত থাকে, তাহলে আপনি বৈচিত্রতার পরিপ্রেক্ষিতে, দুইটি সুদৃঢ় ইতিবাচক সহসম্বন্ধযুক্ত পেয়ার বা জোড়া ব্যবহার করে আপনার ঝুঁকিটি স্প্রেড করতে পারেন।
  • যদি আপনি একটি পজিশন সুরক্ষিত করতে চান(ক্ষতির কম ঝুঁকির সাথে এটি ধরে রাখেন) তখন আপনি একটি নেতিবাচকভাবে সহসম্বন্ধযুক্ত পেয়ারে পজিশন নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি দীর্ঘ(কেনেন)EUR / USD পজিশন নিতে শুরু করেন এবং এটি আপনার বিরুদ্ধে চলতে শুরু করে,  তখন আপনি যেমন USD/CHF-এর মত একটি নেতিবাচকভাবে সহসম্বন্ধযুক্ত পেয়ারে কিনে অবস্থানটি সুরক্ষিত করতে পারেন।

সহসম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে ফরেক্স ট্রেডিং কৌশল

  • যখন দুটি পেয়ার অত্যন্ত বেশি সহসম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন অন্যের মূল্যের গতিবিধি নেতৃস্থানীয় নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে। যদি আপনি দুটি ইতিবাচকভাবে সহসম্বন্ধযুক্ত পেয়ারের মধ্যে একটি পেয়ারের কোনো ধারালো পদক্ষেপ দেখতে পান, তাহলে আপনি অন্যের একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ প্রত্যাশা করতে পারেন।

Sharp move lagging correlation

  •  অন্যান্য ফরেক্স সূচকগুলির সাথে একত্রে বিশ্লেষণের জন্য সহসম্বন্ধ আরও শক্তিশালী ফরেক্স টুলও হতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পেয়ার বা জোড়া সমর্থন বা প্রতিরোধের একটি প্রধান প্রযুক্তিগত স্তরের উপরে বা নীচে আবির্ভূত হয়,তাহলে  ঘনিষ্ঠভাবে ইতিবাচক সহসম্বন্ধযুক্ত পেয়ারের ঝুঁকি নেবার একটি উচ্চ সম্ভাবনা আছে।
  • মূল্য পরিবর্তন। যদি আপনি দুটো নেতিবাচকভাবে সহসম্বন্ধযুক্ত কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রা জোড়া দেখেন এবং একটি জোড়াতে একটি উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বগামী মূল্য পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহলে আপনি অন্য জোড়ার একটি সম্ভাব্য নিম্নগামী পরিবর্তন প্রত্যাশা করতে পারেন।
  • কারেন্সী সহসম্বন্ধ ব্যবহার করে অ-নির্দেশমূলক সালিসি স্টাইল কৌশল। এই ফরেক্স কৌশলে আপনি দুটি অত্যন্ত সহসম্বন্ধযুক্ত মুদ্রা জোড়ার মধ্যে একটি অস্বাভাবিক পার্থক্যের জন্য অপেক্ষা করেন এবং একটা কেনেন এবং অন্যটা বিক্রি করেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে যে তারা মূল্যের গতিবিধিতে আবার মিলিত হবে।

Abnormal divergence

ফরেক্সে উচ্চ সহসম্বন্ধযুক্ত কারেন্সী পেয়ার বা মুদ্রা জোড়

শক্তিশালী ইতিবাচক সহসম্বন্ধের উদাহরণ(বার্ষিক সময়সীমা):

EUR/USD এবং GBP/USD (+ 0.89)

EUR/USD এবং AUD/USD (+ 0.81)

EUR/USD এবং EUR/CHF (+ 0.93)

AUD/USD এবং Gold (+ 0.75)

শক্তিশালী নেতিবাচক সহসম্বন্ধের উদাহরণ(বার্ষিক সময়সীমা):

EUR/USD এবং USD/CHF (- 0.85)

USD/CAD এবং AUD/USD (- 0.88)

AUD/NZD এবং NZD/SGD (- 0.78)

USD/JPY এবং Gold (- 0.78)

কারেন্সীগুলির সাথে সহসম্বন্ধযুক্ত পণ্যদ্রব্য

  • কানাডিয়ান ডলার এবং অপরিশোধিত তেলের একটি ইতিবাচক সহসম্বন্ধ রয়েছে, যার কারণে কানাডা একটি প্রধান তেল উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারক।
  • একইভাবে, অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং সোনার একটি ইতিবাচক সহসম্বন্ধ রয়েছে, কারণ অস্ট্রেলিয়া একটি উল্লেখযোগ্য সোনা প্রযোজক এবং রপ্তানিকারক।

Positive correlation

  • সোনা ও জাপানিী ইয়েন উভয়ই অনিশ্চয়তার সময় নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই দুটিও ইতিবাচকভাবে সহসম্বন্ধযুক্ত।
  • এদিকে, সোনা এবং মার্কিন ডলারের সাধারণত নেতিবাচক সহসম্বন্ধ রয়েছে। যখন মার্কিন ডলারের মূল্য কমতে শুরু করে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়, তখন বিনিয়োগকারীরা সোনার মতো মূল্যের বিকল্প দোকান চান।

Negative correlation

ফরেক্সে কারেন্সীর সহসম্বন্ধ পরিবর্তন

বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনার কারণে কারেন্সীর সহসম্বন্ধগুলোর সময়ের সাথে সাথে  ক্রমাগত পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতন থাকুন। এগুলি প্রায়ই আর্থিক নীতিগুলোর প্রভেদ, পণ্য মূল্য, সেন্ট্রাল ব্যাংক নীতিতে পরিবর্তন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে।দৃঢ় সহসম্বন্ধ ভবিষ্যতে একই থাকবে সেই গ্যারান্টী দেওয়া যায় না যা সহসম্বন্ধের মধ্যে স্থানান্তর অনুসরণ করাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। আমরা একটি উন্নত দৃষ্টিকোণ পেতে দীর্ঘমেয়াদী সহসম্বন্ধ পরীক্ষা করার সুপারিশ করি।

আপনি ফরেক্স ট্রেডিংয়ের সুযোগসুবিধাগুলোর মধ্যে কারেন্সীর সহসম্বন্ধের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, কারণ তারা উচ্চ সম্ভাব্য ট্রেডিং কৌশলগুলি উন্নয়ন করবার একটি কার্যকর হাতিয়ার।তারা ঝুঁকির ব্যবস্থাপনায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিক সময়সীমার সাথে সহসম্পর্কের গুণাঙ্কগুলো ট্র্যাক করেন।

শুরু করুন লাইভ চ্যাট